کتاب حاضر با عنوان «سرمایهگذاری و مدیریت ریسک» حاصل سالها تجربه آموزشی و پژوهشی مؤلف در حوزه بازارهای مالی، سرمایهگذاری و مدیریت ریسک است. این اثر بهطور ویژه برای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت مالی تدوین شده و تلاش دارد تا با ترکیب دانش علمی و مهارت آزمونی، نیاز مخاطبان را به منبعی جامع، منظم و کارآمد برطرف سازد.
با توجه به گستردگی و عمق مباحث سرمایهگذاری و پیچیدگی مفاهیم ریسک، تهیه منبعی که هم از منظر علمی دقیق باشد و هم برای موفقیت در آزمونهای رقابتی مناسب، ضرورتی انکارناپذیر است. بر همین اساس، در نگارش این کتاب، علاوه بر تبیین دقیق نظریهها و مفاهیم اصلی، به نکات کلیدی، فرمولهای کاربردی و تحلیل سؤالات کنکور سالهای گذشته نیز پرداخته شده است تا مخاطب بتواند با آمادگی کامل در آزمون حضور یابد.
⸻
کتاب از دو بخش اصلی تشکیل شده است:
1. درسنامه جامع و آموزشی
2. تستهای طبقهبندیشده با پاسخنامه تشریحی
در بخش نخست، درسنامهها بهصورت منسجم و آموزشی تدوین شدهاند و تمام سرفصلهای اصلی درس سرمایهگذاری و مدیریت ریسک را مطابق با منابع مصوب وزارت علوم و گرایش مدیریت مالی پوشش میدهند. سرفصلهای اصلی کتاب شامل موارد زیر است:
• مفاهیم پایه سرمایهگذاری و بازارهای مالی
• انواع اوراق بهادار و ویژگیهای آنها
• نظریههای کلاسیک و مدرن پرتفوی (از جمله مدل مارکویتز و CAPM)
• اندازهگیری بازده و ریسک و روابط میان آنها
• مدلهای عاملی و مدلهای چندمتغیره سنجش ریسک
• کارایی بازار سرمایه و فرضیههای مربوط
• ابزارهای مشتقه و نقش آنها در مدیریت ریسک
• ارزشگذاری اوراق بهادار، سهام و اوراق قرضه
• مدیریت پرتفوی و استراتژیهای سرمایهگذاری
• سنجش عملکرد سبد سرمایهگذاری و شاخصهای ارزیابی
درسنامهها بهگونهای طراحی شدهاند که از سطح پایه تا سطح تحلیلی و آزمونی پیش میروند. در هر فصل، مفاهیم به زبان ساده و آموزشی توضیح داده شده و سپس با مثالها، فرمولها، جداول و نمودارها تقویت گردیده است. در پایان هر فصل نیز نکات کلیدی و خلاصهی مفاهیم مهم آورده شده تا مرور مطالب برای داوطلبان آسانتر شود.
⸻
در بخش دوم کتاب، مجموعهای از تستهای تألیفی و کنکوری گردآوری شده است تا دانشجو بتواند میزان یادگیری خود را بسنجد و با نحوهی طرح سؤال در آزمونهای ارشد و دکتری آشنا گردد.
تستهای کتاب در سه دسته اصلی ارائه شدهاند:
1. تستهای مفهومی و پایهای: برای تسلط بر مفاهیم نظری و روابط میان متغیرها.
2. تستهای محاسباتی و فرمولمحور: با هدف تمرین مهارت حل مسئله و مدیریت زمان در آزمون.
3. تستهای منتخب کنکور سالهای گذشته: گردآوریشده از آزمونهای وزارت علوم و سایر منابع معتبر، همراه با تحلیل و پاسخ تشریحی.
در پاسخنامه، علاوه بر بیان گزینه صحیح، منطق پشت هر پاسخ و فرایند حل مسئله بهصورت گامبهگام توضیح داده شده است. بهویژه در سؤالات محاسباتی، راهحلهای کوتاه و تکنیکهای زمانبر و زمانساز نیز معرفی شدهاند تا داوطلب بتواند در کمترین زمان، دقیقترین پاسخ را بیابد.
⸻
• جامعیت محتوایی: پوشش کامل مباحث سرمایهگذاری و مدیریت ریسک از مقدماتی تا پیشرفته، مطابق با منابع اصلی مانند بادی و کین، راس، جونز، الزار، و منابع فارسی معتبر.
• رویکرد آزمونی: تمرکز بر مفاهیمی که در سالهای اخیر بیشترین تکرار را در آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری داشتهاند.
• بیان ساده و نظاممند: ارائهی مطالب به زبانی روان، همراه با مثالها و نمودارهای آموزشی برای درک بهتر مفاهیم انتزاعی.
• نکات کلیدی و فرمولهای طلایی: گردآوری مهمترین روابط ریاضی و مفاهیم تحلیلی برای مرور سریع پیش از آزمون.
• پاسخهای تحلیلی و آموزشی: ارائهی پاسخنامههایی که صرفاً به اعلام گزینه صحیح بسنده نکردهاند، بلکه تفکر پشت هر سؤال را آشکار میسازند.
• تطبیق با تغییرات جدید بازارهای مالی: اشاره به تحولات نوین مانند مدیریت ریسک در بازارهای نوظهور، ابزارهای مشتقه جدید و مفاهیم رفتاری در سرمایهگذاری.
⸻
این کتاب با هدف پاسخگویی به نیازهای آموزشی و پژوهشی گروههای زیر تدوین شده است:
1. دانشجویان کارشناسی مدیریت مالی، بازرگانی و اقتصاد که دروس سرمایهگذاری و مدیریت ریسک را مطالعه میکنند.
2. داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد مدیریت مالی، بازرگانی و MBA (گرایش مالی) که به دنبال منبعی جامع و آزمونمحور هستند.
3. متقاضیان آزمون دکتری مدیریت مالی که نیازمند تسلط تحلیلی و مفهومی بر مباحث سرمایهگذاری و ریسکاند.
4. مدرسان و پژوهشگران حوزه مالی که برای آموزش و تحلیل مدلهای سرمایهگذاری به منبعی آموزشی و دقیق نیاز دارند.
⸻
هدف اصلی از تألیف این اثر، تلفیق دانش نظری و مهارت حل تستهای تحصیلات تکمیلی است. بسیاری از منابع موجود یا صرفاً به ارائهی مطالب نظری بسنده کردهاند و یا تنها مجموعهای از تستهای بدون تحلیل ارائه دادهاند. کتاب حاضر تلاشی است برای پر کردن این خلأ و ایجاد پلی میان یادگیری مفهومی و تسلط آزمونی.
با مطالعهی این کتاب، داوطلب نهتنها با مبانی علمی سرمایهگذاری و مدیریت ریسک آشنا میشود، بلکه یاد میگیرد چگونه این دانش را در محیط آزمون بهکار گیرد. به عبارت دیگر، هدف این کتاب صرفاً انتقال دانش نیست، بلکه آموزش شیوهی تفکر تحلیلی و استدلال مالی است؛ همان چیزی که در آزمونهای سطح دکتری و تحصیلات تکمیلی بیش از هر چیز مورد سنجش قرار میگیرد
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.